Не сходится баланс при УСН (15%) в 1С 3.0

Здравствуйте! Программа 1С8.3 конфигурация 3.0.(3.0.68.61),упрощенка,дох-расх.15% не идет баланс.Спасибо[img big=/Files/ForumUpload/2237329_big.баланс.id-o_1d6d29q2659b1bau167vnul1jdfd.png]/Files/ForumUpload/2237329.баланс.id-o_1d6d29q2659b1bau167vnul1jdfd.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/2237329_big.1 (1).id-o_1d6d2b0cepj2ovl1580p1n178ni.jpg]/Files/ForumUpload/2237329.1 (1).id-o_1d6d2b0cepj2ovl1580p1n178ni.jpg[/img]

Category: Работа в 1С

Comments

• Юлия Куринова,
  Здравствуйте! У вас нет суммы кредиторской задолженности в таком размере как указано в пассиве баланса. В ОСВ кредиторка всего 26 тысяч, а по строке 1520 сумма 1308. Из чего она сложилась?
• Buch G, да,я пытаюсь сама разобраться,сама не пойму
• Добрый день. На скриншотах недостаточно информации. Но явно видна проблема: в балансе завышена дебиторская и кредиторская задолженность, а в оборотке сальдо нормальное.
  Сделайте развернутую оборотно-сальдовую ведомость по счету по каждому из следующих счетов 60, 62, 68, 69, 76, 57 в разрезе по субсчетам, субконто, документам расчета, видам платежей в бюджет. В общем с полной аналитикой. Поправьте дебиторскую и кредиторскую задолженность. Возможно по каким-то счетам висит отрицательное сальдо. Увидите в развернутых ОСВ по счету.
  
  Забыла сказать. В балансе есть расшифровки строк. Раскройте их и увидите какие показатели у вас попадают некорректно. Сверьте с оборотками. Так легче найти ошибки
• Ольга ЕС, сделала,по 60сч.сальдо дебетовое 123312,5;по сч.62,69,76 нет сальдо,по сч.68 сальдо кредитовое 26020 и сч.57-сальдо дебетовое 23280.
• Цитата: В балансе есть расшифровки строк. Раскройте их и увидите какие показатели у вас попадают некорректно. Сверьте с оборотками. Так легче найти ошибки

  Сделайте еще это. и посмотрите что попадает в дебеторку и кредиторку. Пришлите скриншоты расшифровок
• Ольга ЕС, по деб.задолженности код 1230:Дт60-Д71=123312,5-17000=106312,5 а в балансе-1431
  по пассиву код 1310-кап. и резервы-смотрим по Кт 60-уставный капитал-10000тыс.руб а по балансу-133,если вычесть нераспределенную прибыль, то эта сумма выходит 133
  по пассиву по кред.задолженности-смотрим Кт68-26020 а в балансе- 1308
• Юлия Куринова, Для начала возьмем 68 счет. Так вот и сформируйте развернутую ОСВ по каждому субсчету 68 счета отдельно. В закладке группировка выберите "по видам платежей в бюджет", по некоторым субсчетам есть еще и уровни бюджетов. Посмотрите.
  
  

  Цитата: Кт 60-уставный капитал-10000тыс.руб

  не сразу заметила, у вас уставный капитал по кредиту 60??? Проводка должна была быть по кредиту 75.01, а он в свою очередь должен был быть закрыт либо в корреспонденции с 51 счетом, если учредители вносили свой вклад деньгами, либо 10, 08, 41 если вносили имуществом
• Ольга ЕС, ошиблась по Кт80 уставный капитал
• Юлия Куринова, пожалуйста дайте еще скриншоты расшифровки к балансу по кредиторской задолженности.
  Капитал и резервы у вас правильно, в балансе показывается свернуто по данной строке сам уставный капитал, а также нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). если рассчитаете разницу, то получится 133
• [img big=/Files/ForumUpload/2237673_big.71 счет.id-o_1d6ddi5mi1ps31ahd1hovc5ib0bd.png]/Files/ForumUpload/2237673.71 счет.id-o_1d6ddi5mi1ps31ahd1hovc5ib0bd.png[/img]Ольга ЕС, 71 счет и 60
• Юлия Куринова, встаньте на сумму по строке 1520 баланса и нажмите кнопку расшифровать. С полученной расшифровки пришлите скриншот. По строке 1230 сделайте тоже самое. Без этих расшифровок я не смогу вам помочь.
• Ольга ЕС,извините,скрин расшифровка по 1230 есть а по 1520 нет расшифровки[img big=/Files/ForumUpload/2237722_big.код 1230.id-o_1d6dfejin824j2612iu1v1frcod.png]/Files/ForumUpload/2237722.код 1230.id-o_1d6dfejin824j2612iu1v1frcod.png[/img]
• Цитата: В балансе есть расшифровки строк. Раскройте их и увидите какие показатели у вас попадают некорректно. Сверьте с оборотками. Так легче найти ошибки

  Вы так сделали?
  Там все великолепно расшифровывается: по счетам/субсчетам!
• Авуар, да,конечно,может  что-то недопонимаю,сдаю впервые.Код 1230 дебиторская зад-ть у меня получается Дт сч.60-123312,5 минус Дтсч.71 17000=106312,5 а в балансе 1431 тыс.руб а по коду 1520 расшифровок нет это кредиторская зад-ть смотрим по Кт сч.68 там 26020, а в балансе 1308 тыс.руб
• Цитата: Ольга ЕС,извините,скрин расшифровка по 1230 есть а по 1520 нет расшифровки

  Вы встали на поле код строки, а я говорила встать на сумму за 2018 год по этой строке. Расшифровка суммы, а не кода
  
  

  Цитата: Юлия Куринова, встаньте на сумму по строке 1520 баланса и нажмите кнопку расшифровать. С полученной расшифровки пришлите скриншот. По строке 1230 сделайте тоже самое. Без этих расшифровок я не смогу вам помочь.
• Цитата: конечно,может  что-то недопонимаю,сдаю впервые.

  Так- вперед!!!
  Смелее работайте с тем, что предлагает программа!
  Можно же с каждой клеточкой вашего отчета поступить именно так, как вам уже неоднократно советовала коллега
  

  Цитата: Вы встали на поле код строки, а я говорила встать на сумму за 2018 год по этой строке. Расшифровка суммы, а не кодаЦитата: Юлия Куринова, встаньте на сумму по строке 1520 баланса и нажмите кнопку расшифровать. С полученной расшифровки пришлите скриншот. По строке 1230 сделайте тоже самое. Без этих расшифровок я не смогу вам помочь.

  Возможно, что и вопросов-то не было бы🤔
• Авуар,спасибо,пишу же,что в первый раз,завтра обязательно отпишусь со скринами)
  
  Ольга ЕС, доброе утро,нашла расшифровки,посмотрите,пожалуйста💐[img big=/Files/ForumUpload/2237960_big.код 1230 1.id-o_1d6ffenbjgrdemml0k6cl1h7qk.png]/Files/ForumUpload/2237960.код 1230 1.id-o_1d6ffenbjgrdemml0k6cl1h7qk.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/2237960_big.код 1230 2.id-o_1d6ffenbj1jsmn9aop8m5p186ul.png]/Files/ForumUpload/2237960.код 1230 2.id-o_1d6ffenbj1jsmn9aop8m5p186ul.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/2237960_big.код 1230 3.id-o_1d6ffenbj1kjcs9c1fn9qfi1bn2m.png]/Files/ForumUpload/2237960.код 1230 3.id-o_1d6ffenbj1kjcs9c1fn9qfi1bn2m.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/2237960_big.код 1230 4.id-o_1d6ffenbj1f4r1bqm1h23fqo182en.png]/Files/ForumUpload/2237960.код 1230 4.id-o_1d6ffenbj1f4r1bqm1h23fqo182en.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/2237960_big.код 1230 5.id-o_1d6ffenbk13t4ftd17rk7nv7flo.png]/Files/ForumUpload/2237960.код 1230 5.id-o_1d6ffenbk13t4ftd17rk7nv7flo.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/2237960_big.код 1520 1.id-o_1d6ffenbkpdorskr8fort7bup.png]/Files/ForumUpload/2237960.код 1520 1.id-o_1d6ffenbkpdorskr8fort7bup.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/2237960_big.код 1520 2.id-o_1d6ffenbk1s1q1boi1u691kb3sspq.png]/Files/ForumUpload/2237960.код 1520 2.id-o_1d6ffenbk1s1q1boi1u691kb3sspq.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/2237960_big.код 1520 3.id-o_1d6ffenbk8v1sji148j16j01rr9r.png]/Files/ForumUpload/2237960.код 1520 3.id-o_1d6ffenbk8v1sji148j16j01rr9r.png[/img]
• Добрый день! Ну вот и нарисовалась картина маслом.
  В расшифровках дебиторской задолженности указаны следующие суммы:
  Дт 60.02    -    123 312,50
  Дт 68.10    -           850,00                 
  Дт 70         -        8 700,00
  Дт 71.01    -      17 000,00
  Дт 76.01.1 -      62 026,53
  Дт 76.07.2 - 1 218 669,75
  ИТОГО        1 430 558,78
  
  В расшифровках кредиторской задолженности указаны следующие суммы:
  Кт 68.07    -       3 744,00
  Кт 68.10    -          850,00                 
  Кт 6812         -  22 276,00
  Дт 76.01.1 -      62 026,53
  Дт 76.07.2 - 1 218 669,75
  ИТОГО        1 307 566,28
  1. Сформируйте оборотку по счету 70 за декабрь 2018 год. Зайдите в "Показать настройки" - "Показатели" - "Развернутое сальдо" - "Сформировать"
  Посмотрите действительно ли у вас должно быть дебетовое сальдо по 70 счету. Если должно быть, значит сумма в балансе отражена правильно.
  
  2. Обратите внимания на суммы выделенные синим цветом. В общей оборотке они у вас свернулись, хотя на самом деле одни и те же суммы висят и в дебиторской и в кредиторской задолженности и их следует свернуть.
  2.1. Сформируйте оборотку по счету 68.10 за декабрь 2018 год. Зайдите в "Показать настройки" - "Группировка" - установите флажки по видам платежей в бюджет и по уровням бюджета - далее зайдите в "Показатели" - "Развернутое сальдо" - "Сформировать". Вы увидите что у вас сальдо разорвалось. Суммы висят как с указанием бюджета, так и без него. Надо свернуть ручной операцией.
  2.2. Сформируйте оборотку по счету 76.01.1 за декабрь 2018 год. Зайдите в "Показать настройки" - "Группировка" - установите флажки по контрагентам и по договорам - далее зайдите в "Показатели" - "Развернутое сальдо" - "Сформировать". Вы увидите что у вас сальдо разорвалось. Суммы висят скорее всего на разных договорах. Разберитесь, если это ошибка, то надо свернуть документом "Корректировка долга".
  2.3. Сформируйте оборотку по счету 76.07.2 за декабрь 2018 год. Зайдите в "Показать настройки" - "Группировка" - установите флажки по контрагентам и по договорам и документам расчета с контрагентами - далее зайдите в "Показатели" - "Развернутое сальдо" - "Сформировать". Вы увидите что у вас сальдо разорвалось. Разберитесь, если это ошибка, то надо свернуть документом "Корректировка долга".
  
  Поправьте пока эти ошибки, потом будем смотреть за счет чего разрыв в валюте баланса
  
  Все документы корректировок создайте 31.12.2018. В документах 2018 года ничего не правьте, во избежание еще больших вопросов.
• А вам принципиально сдавать именно Упрощенную отчетность?
• Добрый день!
  

  Цитата: А вам принципиально сдавать именно Упрощенную отчетность?

  Почему-то все начинающие бухгалтеры уверены, что чем короче, тем легче...
  Хотя, вот баланс, как раз, легче проверять, когда он "развернутый"...
  Но не будем отвлекать, мне кажется, там дело уже движется к счастливому завершению...
  
  Пожелаем удачи!
• Ольга ЕС, спасибо.теперь надо понять как свернуть сальдо ручной операцией
• Юлия Куринова, добрый день!
  Например: у вас сальдо кредитовое висит на аналитике
  Кт 68.10    на сумму 850,00
  Налог (взносы) начислено/уплачено
  Бюджет: Региональный
  
  А сальдо дебетовое висит
  Дт 68.10 на сумму 850,00
  Налог (взносы) начислено/уплачено
  Бюджет: <...>
  
  Если сальдо кредитовое, значит в документе "Операции, введенные вручную" вы отражаете проводку по дебету, аналитику заполняете один в один как в сальдо, Сальдо дебетовое закрываете проводкой по кредиту, аналитику заполняете один в один как в сальдо.
  То есть у вас будет проводка Дт 68.10 Кт 68.10 с соответствующей аналитикой по дебету и кредиту.
• Ольга ЕС,спасибо,буду разбираться
  
  Ольга ЕС, спасибо,разобрались,баланс сошелся!Тему можно закрыть