Зачет аванса поставщика вручную по двум документам: отражение в 1С
Добрый день!
Прошу откликнуться тех, кто сталкивался с подобной проблемой.
Поставщику был оплачен аванс двумя разными датами. Расчеты ведутся в у.е.
Поступление товаров и услуг заведено в рублях, причем взаиморасчеты ведутся по документам,
следовательно, автоматический зачет аванса не возможен. Документ проводится только в том случае, если подставить средний курс.
Правильно ли заводить поступление товаров и услуг по среднему курсу между первым и вторым авансом?
Работаем на отраслевом решении 1С:УСО ред.1.3 (1.3.57.2).
Прошу откликнуться тех, кто сталкивался с подобной проблемой.
Поставщику был оплачен аванс двумя разными датами. Расчеты ведутся в у.е.
Поступление товаров и услуг заведено в рублях, причем взаиморасчеты ведутся по документам,
следовательно, автоматический зачет аванса не возможен. Документ проводится только в том случае, если подставить средний курс.
Правильно ли заводить поступление товаров и услуг по среднему курсу между первым и вторым авансом?
Работаем на отраслевом решении 1С:УСО ред.1.3 (1.3.57.2).
Comments
-
Добрый день!
Помнится, я в такой ситуации выходила из положения таким способом:
Документы с оплатой аванса проходили по договору с реквизитом "валюта евро, расчеты ведутся в у.е.", документ "Поступление товаров и услуг" оформляла на договор в рублях (поскольку от поставщика была ТОРГ-12 в рублях, и чтобы все копейки сошлись, пришлось выставить рублевый договор, чтобы с курсом не париться). А потом от даты документа Поступления сделать документ "Корректировка долга" с проведением зачета между двумя этими договорами, рублевым и в у.е.
В оборотках тогда довольно красиво все вставало (в плане остатка в евро к уплате и переоценка в рубли), акты сверок с поставщиком шли. В дальнейшем если будет ежемесячная переоценка валютных средств, то тоже все должно быть красиво. -
Очень признательна за ответ.
